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As 10 Melhores Ações para 2020

O Jornal da Moeda decidiu criar este artigo após alguns membros nos questionarem sobre “quais as melhores ações para 2020?”

Caso tenha boas previsões, não deixe de partilhar connosco também nos comentários! Um dos nossos motes é “Divulgar e Debater” e adoramos fazê-lo sobre tópicos interessantes como este.

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Neste artigo pretendemos esclarecer quais as melhores ações para investir em 2020 segundo o banco de investimentos americano Goldman Sachs. Esta análise parte de uma consideração de 2 fatores chave quando se analisa o valor duma ação e do potencial de rentabilidade que o mesmo pode gerar:

  • Vendas
  • EPS (“Earnings per Share”): Rácio financeiro representativo da lucratividade da empresa. E calcula-se dividindo o lucro total da empresa pela número de ações dísponíveis no mercado. Quanto maior o EPS duma ação, mais lucrativa é considera a empresa.

No entanto, estes não devem ser os únicos fatores a ter em conta quando decide investir numa ação. Fatores como os dividendos ou o setor/indústria onde a empresa está inserida também devem entrar em análise quando decide investir numa ação.

As 10 ações com mais vendas para 2020

Utilizando dados do FactSet Research Systems, a equipa da Goldman identificou as 100 ações do Índice S&P 500 projetadas para ter os maiores aumentos percentuais de receita no ano de 2020, com base em estimativas e consenso entre os analistas desta instituição financeira .

Repare que nesta análise, a Goldman não tomou em consideração as ações dos setores financeiro, serviços públicos e imobiliário incluídas no índice das 500 maiores empresas dos EUA (SP500).

Aqui está a lista das dez empresas com o maior potencial de crescimento de vendas para 2020:

  1. Bristol-Myers Squibb Co. ( BMY ) – 74% (*% de crescimento prevista)
  2. Pagamentos globais Inc. ( GPN ) – 63%
  3. Boeing Co. ( BA ) – 44%
  4. Fidelity National Information Services ( FIS ) – 31%
  5. Vertex Pharmaceuticals Inc. ( VRTX ) – 28%
  6. ServiceNow Inc. ( AGORA ) – 28%
  7. Salesforce.com Inc. ( CRM ) – 23%
  8. Netflix Inc. ( NFLX ) – 22%
  9. Facebook Inc. ( FB ) – 22%
  10. Adobe Inc. ( ADBE ) – 19%
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Analisando ao detalhe…

A taxa média projetada de crescimento das vendas é de 6% para todo o S&P 500 (igual à taxa de crescimento real de 2019), com base nas estimativas atuais. Observando por setores: os serviços de comunicação, e as tecnologias de informação, são os dois únicos na análise que devem apresentar maior crescimento do que o índice como um todo, apresentando valores de crescimento médio das vendas de 11% e 9%, respetivamente.

Os dados mantêm-se semelhantes ao que se havia passado em 2019. Para o ano passado, a Goldman Sachs constatou que os serviços de tecnologia da informação e comunicação superaram o S&P 500, tal como preveêm que venha a acontecer no presente ano.

Por Indústria:

  • Saúde: A Bristol-Myers Squibb e a Vertex são fabricantes de medicamentos.
  • Fintechs: A Global Payments e a Fidelity National são empresas de tecnologia de serviços financeiros.
  • Aviação: A Boeing é um fabricante líder de aeronaves. A ServiceNow e a Salesforce.com oferecem soluções e aplicativos de computação em nuvem.
  • Tecnologia: A Adobe é um fornecedor de software. E o Facebook é uma rede social, cujas propriedades também incluem Instagram, Messenger e WhatsApp. A Netflix oferece streaming de vídeo.

As 10 ações com maior rentabilidade para 2020

O foco em ações com alta rentabilidade é uma estratégia de investimento sugerida pelo grupo de estratégia de investimento de portfólios da Goldman Sachs, liderado por David Kostin, o principal responsável por ações americanas.

Como referido anteriormente, a análise da lucratividade é feita com base no rácio de lucro por ação, também conhecido como EPS (Earnings per share).

O EPS, por si só, não nos diz quais são as melhores ações para investir, mas é, naturalmente, um fator chave a ter em conta. Na análise deste rácio, a Goldman incluiu ações de empresas pertencentes a todos os 11 setores do S&P 500.

10 empresas com o maior potencial de rentabilidade para 2020:

  1. Charter Communications Inc. ( CHTR ) – 88%
  2. Netflix Inc. ( NFLX ) – 63%
  3. ExxonMobil Corp. ( XOM ) – 39%
  4. Facebook Inc. ( FB ) – 36%
  5. Bristol-Myers Squibb Co. ( BMY ) – 34%
  6. Adobe Inc. ( ADBE ) – 27%
  7. Amazon.com Inc. ( AMZN) ) – 26%
  8. Nvidia Corp. ( NVDA ) – 26%
  9. Fiserv Inc. ( FISV ) – 26%
  10. Qualcomm Inc. ( QCOM ) – 24%
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Note que: A taxa média projetada de crescimento, para 2020, do EPS é de 9% para todo o S&P 500. Tal, representaria uma grande melhoria em relação à taxa de crescimento real de 2019 (0%), com base nas estimativas atuais.

Por Indústria:

Olhando para as indústrias, no global, espera-se que o desempenho seja melhor que o índice em áreas como a energia (19%), imobiliário (12%) e tecnologias da informação (10%).

No que toca às dez empresas com maior previsão de rentabilidade para 2020, estas incluem-se nos seguintes setores:

  • Saúde: A Bristol-Myers Squibb é fabricante de medicamentos.
  • Tecnologia: A Adobe é um fornecedor de software. E o Facebook é uma rede social, cujas propriedades também incluem Instagram, Messenger e WhatsApp. A Netflix oferece streaming de vídeo. A Nvidia e Qualcomm são fabricantes de semicondutores.
  • Telecomunicações: A Charter Communications oferece serviços de TV, Internet e voz sob a marca Spectrum.
  • Petróleo: A ExxonMobil é uma empresa de exploração, refino e distribuição de petróleo.
  • Retalho: A Amazon.com é retalhista e fornecedora líder de serviços de computação em nuvem
  • Fitech: A Fiserv é uma empresa de tecnologia de serviços financeiros

Conclusão

Analisando exclusivamente estes dois fatores: rentabilidade e vendas, fica perceptível que a indústria das tecnologias da informação é a que apresenta maior potencial de crescimento para o ano de 2020. Tanto nas previsões de vendas como de crescimento do EPS, este setor apresenta valores previstos de crescimento superiores à média das 500 maiores empresas dos EUA. Empresas como o Facebook, Netflix, e Adobe são as selecionadas pela Goldman Sachs como as melhores ações para investir em 2020, incluídas no setor IT.

Na generalidade, usando o SP500 como indicador da saúde do tecido empresarial americano, espera-se um ano ótimista para as empresas dos EUA com o índice a apresentar um crescimento médio de 6% no que respeita às vendas destas empresas e 9% no que respeita à rentabilidade.

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